基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

注：本基金本报告期末未持有股票。

注册地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼

网站: ：

法人代表人: 罗细安

（34）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

第九部分风险收益特征

三、证券投资基金托管情况

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

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（32）深圳众禄基金销售有限公司

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第二部分基金托管人

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

联系人：周芹

办公地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

客服电话：95558

H＝E×0.6%÷当年天数

行长张金良先生，曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼任IT蓝图实施办公室主任、总经理，中国银行北京市分行行长、党委书记，中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司党委委员，兼任中国光大银行行长、党委副书记。

网址：

法人代表人:王自忠

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

（35）北京增财基金销售有限公司

上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：陆向阳

史少杰先生：总经理助理兼投资管理部总监

注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

办公地址:江苏省张家港市人民中路66号

联系人：傅琛慧

法定代表人：束行农

联系电话：021-20892066

客户服务电话：4008-980-618

束行农先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼