H为每日应计提的基金管理费

　　客户电话：95595

　　H＝E×0.2%÷当年天数

　　一、投资目标

　　客服电话： 400-033-7933

　　设立日期：1992年8月18日

　　（30）浙江同花顺基金销售有限公司

　　（截止时间2016年9月30日）

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115号

　　2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　第十二部分基金的费用与税收

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　一、 在“重要提示”中，更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。

　　办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　法人代表人: 汪静波

　　第三部分 相关服务机构

　　历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、基金管理人的管理费；

　　第二部分 基金托管人

　　（8）长春农村商业银行股份有限公司

　　办公地址: 上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　　注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。

　　六、 在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了“历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”，截止日期更新为2016年9月30日，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。

　　客服电话：4008888108

　　H＝E×0.6%÷当年天数

　　（31）杭州数米基金销售有限公司

　　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　（23）国泰君安证券股份有限公司

　　办公地址：厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦

　　办公地址：南京市中山路288号

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层