本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼

李晓燕女士，督察长。上海交通大学工学学士，历任安达信华强会计师事务所审计员，普华永道中天会计师事务所高级审计员，光大保德信基金管理有限公司监察稽核高级经理，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监，现兼任鑫沅资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司执行监事。

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

二、投资范围

注：本基金报告期末未持有贵金属。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（16）申万宏源证券股份有限公司

名称： 上海源泰律师事务所

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

王辉先生，副总经理。澳门科技大学工商管理硕士，历任中国人民银行南京市分行金融机构管理方面的工作，南京证券上海营业部副总经理，世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理、鑫元基金管理有限公司总经理助理。现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。

注册地址：南京市白下区淮海路50号

（15）信达证券股份有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

注册地址：厦门市湖滨北路101号厦门银行大厦

客服电话： 400-001-8811

2、基金托管人的托管费；

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

办公地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

一、基本情况

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。