1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；

2.本期利润 135,333.97 3,143,659.37

5.期末基金份额净值 1.0458 0.9942

份额净值 ②－

1.本期已实现收益 95,322.49 2,188,303.45

任职日期 离任日期 年限

金鹰元安混合型证券投资基金2017年第2季度报告查看PDF原文

3.2.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金

后实际收益水平要低于所列数字。

末基金总赎回份额

通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资

2017年二季度，经济继续保持较快增长。消费增长相对平稳，出口受益于

9.1 备查文件目录

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

3、转型后，“过去三个月”计算期间为转型后基金存续期起始日2017年

雨天气对食品价格的影响。金融去杠杆取得阶段性成果，同业资产收缩带动存

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注：（1）本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金转型而来，转型为本基金

(2017年6月6日至2017年6月30日)

3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月

的混合型基金，即“金鹰元安混合型证券投资基金”，自2017年6月6日起，金

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

股上涨的驱动，二是转债估值的上涨。首先，可以发行转债的公司主体，多数

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

截至2017年6月5日，金鹰元安保本混合型证券投资基金，报告期内

9 MTN003

长率为 0.64%，同期业绩比较基准增长率为1.89%。C类基金份额净值为

下属两级基金的交易代 000110 002513

主要财务指标 (2017年6月6日（基金合同生效日）-2017年6月

职务。

依然在2%以下低位运行。PPI回落明显。

7 可转债（可交换债） - -

序号 超过20%的时 持有份额

报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日

配置混合型证券投资基

基金托管人 广发银行股份有限公司

保本混合型证券投资基

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含

其次，由于转债市场的整体容量较为有限，故投资者的热情提高，比较容易提

报告期末基金份额总额 521,830,385.41份

公允价值(元) 占基金资产净

金融学学士。历任安永

3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；

报告期末持有基金情

（2）于利强先生因内部工作安排而于2017年6月21日不再担任本基金基金经理

金、金鹰元祺保本混合

基金运作方式 契约型开放式

资产支持证券 - -

金融监管重重施压，货币政策维持中性偏紧，债券收益率大幅上行。1年期和

基金合同生效日基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21

5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

6 其他应收款 -

其中：股票 - -

型前基金存续期截止日2017年6月5日

30日)

6 银行存款和结算备付金合计 3,574,599.78 0.54

单位：份

金鹰元安保本混合A 金鹰元安保本混合C

成脉冲式的冲击。但进入六月，金融监管协调性增加，预计在十九大召开前监

3 1382243 13粤城建 400,000.00 40,000,000.00 7.69

的份额总额

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

有限公司，任固定收益

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

管以稳为主。综上所述，我们认为只要经济不出现超预期的大幅下滑，三季度

期，按照《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本

3 金融债券 - -

报告期

产品特有风险

任本基金的基金经理期限 证券从业

基金合同生效日 2013年5月20日

§6 开放式基金份额变动

主要财务指标 (2017年4月1日-2017年6月5日)

实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

资比例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资

型证券投资基金基金经

7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金托管人 广发银行股份有限公司

无

理。

经理。 理助理。2015年1月加

②

额持有人获得超额收益与长期资本增值。

海外经济复苏而持续改善，投资增速持平，其中，制造业投资温和向上，基建