1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；

3 贵金属投资 - -

转观可转换债券市场的表现，在过去的几个月，转债市场明显回暖，转债

6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。

投资明细

实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

其中：买断式回购的买入返售 - -

款增速下行，M2增速回落创历史新低。货币政策有放松的需求。但由于海外

码

的份额总额

增量业务的新规和存量业务清理的新规出台，监管层面仍不定期的会对市场形

姓名 职务 说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，

间区间

8 同业存单 67,530,000.00 12.99

本基金本报告期末未持有股票投资。

单位：人民币元

5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

减：基金合同生效日起至报告期期 2,854,922.41 3,742.89

7 待摊费用 -

整合灵活配置混合型证

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

金，高于货币市场基金。

基准收益率变动的比较

报告送出日期：二〇一七年七月二十日

6 MTN001

预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基

金融资产

9.2 存放地点

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、

5.1.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选

金、金鹰添惠纯债债券

整而动态调整。

序号 项目 的比例(%)

无

保证基金一定盈利。

占基金

§1 重要提示

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

券投资基金基金经理。

现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

§3 主要财务指标和基金净值表现

本基金本报告期末未持有权证投资。

于利 监， 地产、中小盘行业研究

（税后）；并随着2年期银行定期存款利率的调

4 金融衍生品投资 - -

5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金鹰元安混合型证券投资基金

收益 政法大学工商管理硕士，

益来源。

指数二季度上涨达1.3%左右。转债的上涨主要来自于两个方向的驱动：一是正

导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决

7.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金

(2013年5月20日至2017年6月5日)

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2 央行票据 - -

（2017年4月1日-2017年6月5日）A类份额净值为1.0458元，本报告期份

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来。

报告期

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

金鹰元安混合A 金鹰元安混合C

5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

业绩比较

4 企业债券 109,291,815.50 21.02

基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司

8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

（报告期：2017年4月1日-2017年6月5日）

5 买入返售金融资产 180,500,000.00 34.58

(总值)指数收益率×80%。

本基金本报告期末未持有股票投资。

美国处于加息周期中，稳定人民币汇率仍是央行货币政策的重要目标，加上经

评级信用债为主。同时，本基金将积极关注可转债和权益市场投资机会，适当

5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

1、金鹰元安混合A

6 中期票据 119,858,000.00 23.05

数收益率×80%

期信用债债券型证券投

本基金本报告期末未持有股票投资。

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

业绩比较

9 其他 - -

5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

§4 管理人报告