4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

基金运作方式 契约型开放式

4.3 公平交易专项说明

1 136513 16电投03 500,000.00 49,100,000.00 9.44

1 存出保证金 59,128.19

份额净值增

本报告期内无应当说明的预警事项。

2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

9 合计 4,574,878.67

6月6日-2017年6月30日）A类份额净值为1.0525元，本报告期份额净值增

8 合计 661,131,161.35 100.00

债券型证券投资基金、

序号 超过20%的时 持有份额

基于以上判断，三季度本基金债券投资方面，仍将以配置中短久期、中高

交易制度的异常行为。

后实际收益水平要低于所列数字。

部总 理有限公司，历任旅游、

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

投资整体处于高位，房地产投资持平略回落。工业生产持续改善，工业增加值

投资策略 产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投

5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.1.11 投资组合报告附注

§5 投资组合报告

6月30日 5.44

型证券投资基金、金鹰

2 10166004 16赣高速 500,000.00 48,745,000.00 9.38

收益率变动的比较

固定 刘丽娟女士，中南财经

（报告期：2017年6月6日-2017年6月30日）

基金托管人：广发银行股份有限公司

2．金鹰元安保本混合C：

司，担任研究部总监。

5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

月 0.15%

本期利润

1 国家债券 29,781,000.00 5.72

5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

后合同生效日为2017年6月6日。

MTN1

品收益。

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2017年第2季度报告

研究 2009年加入银华基金管

7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

8 其他 -

从去年的6%的水平提升到二季度的6.5%左右。通胀方面，CPI缓步回升，但

§9 备查文件目录

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

8.1.2 影响投资者决策的其他重要信息

经理。 资产管理总部固定收益

（3）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×20%＋中债总财富

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

市场证券投资基金、金

5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

1、金鹰元安保本混合A

8.1金鹰元安混合型证券投资基金

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。