赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00

公司网址：

联系电话：400-860-1555

联系人：邓炯鹏

公司网址：

（一）基金管理人概况

（16）本基金参与股指期货投资的，需遵守下述限制：

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

(%)

MichaelMartin先生，董事，博士。曾任Wachtell LiptonRosen&Katz律师助理；

联系人：章希

智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月任投资总监。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

申购费用=固定金额

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户电话：95536

客户电话：95532或4006008008

法定代表人：李建红

（五）基金管理人内部控制制度

公司网址：

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

传真：021-50498825

（4）招商银行股份有限公司

对分众传媒信息技术股份有限公司处以警告。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

传真：27-85481900

（51）浙江同花顺基金销售有限公司

客户电话：400－821－5399

基金的投资组合应遵循以下限制：

应业

登记机构确认基金份额时，申购生效。

联系人：马艺卿

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。

（50）上海天天基金销售有限公司

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

① ② ③ 标准差

（3）利差策略

法定代表人：张佑君

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（2）估值策略

3、有利于基金财产的安全与增值；

客户电话：400-818-8118

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

客户电话：4008-773-772

公司网址：

阶段 率 准差 收益率 收益率 ①－③ ②－④

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人：田国立

客户电话：95523、4008895523

（52）上海挖财金融信息服务有限公司

经审计。

名称：上海市通力律师事务所

本基金本报告期末未持有贵金属。

数据未经审计。

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

2、申购和赎回的款项支付

9 600388 龙净环保 781,914 13,527,112.20 2.53

公司网址：

其中：股票 443,916,779.59 81.79

定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

4 应收利息 20,455.01

（54）北京新浪仓石基金销售有限公司

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

联系电话：95536

9 合计 3,929,635.50

客户电话：400-678-8887

注册地址：中国上海市中山东一路12号

本基金本报告期末未持有债券投资。

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