本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

联系人：张煜

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：周驰

（4）监察稽核及风险管理制度

联系人：章希

联系人：王一通

客户电话：400-821-0203

法定代表人：姜晓林

六、基金的投资

传真：0431-85096795

公司网址：

联系人：周杨

截至2018年3月31日，中国银行已托管660只证券投资基金，其中境内基金623只，

1、董事会成员

（十）基金的投资组合报告

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

客户电话：400-684-0500

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

公司网址：

联系电话：400-888-8811

2、投资决策流程

应的登记手续。

公司网址：

（5）侵占、挪用基金财产；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

客户电话：95318

注册地址：上海淮海中路98号

客户电话：95177

PincusAssetManagement,L.P.持有49%的股份。

1、申请申购基金的金额

1、净值增长率与同期比较基准收益率比较

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。

2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应至迟于重新开放日依法公告。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

公司网址：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

联系人：黄岚

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动在月初5个工作日内支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

8、 “二十二、对基金份额持有人的服务”更新了本基金办理定期定额投资计划的信

办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第

其它销售机构情况详见基金管理人发布的调整销售机构的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

传真：021-20315125

（八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

七、基金的业绩

1、风险管理体系

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

联系人：付婷

（45）上海联泰资产管理有限公司

联系电话：021-38032284

客户电话：400-910-1166

联系电话：95532

因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（1）中国银行股份有限公司

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动在月初5个工作日内支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

客户电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

办公地址：中国上海市中山东一路12号

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg

传真：021－22169134

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

联系人：金夏

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（六）申购费与赎回费

法定代表人：陈有安

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

网址：

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。

联系电话：(021)23238888

2、其他销售机构

联系人：安岩岩

联系电话：95559

N 水利、环境和公共设施管理业 11,699,620.20 2.19

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

H＝E×0.25%÷当年天数

联系电话：010-65051166

3）公司治理健全规范。公司具有完善、稳定、明晰的法人治理结构，且拥有一支高效、稳定的管理团队，在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。

（1）承销证券；

法定代表人：何如

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

定为煤与瓦斯突出事故，死亡3人，属于较大事故，是一起责任事故。对薛湖煤矿处

（34）中国中投证券有限责任公司

通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。

公司网址：

1、基金管理人的管理费；

传真：0551-65161600

（28）申万宏源证券有限公司

赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值

本基金未投资国债期货。

场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

6）有正面事件驱动。公司由于整体上市、优质资产注入、并购重组等因素，而获得外延式成长的契机。

（2）个股选择

法定代表人：赵俊

经办律师：黎明、孙睿

联系人：李楠

公司网址：

的本次前端申购费率为1.5%，该投资者可得到的基金份额为：

A 农、林、牧、渔业 2,708,316.00 0.51

2017年6月8日收到广东证监局的警告。因公司部分临时报告信息未披露、披露不及时、

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10 000538 云南白药 131,600 13,395,564.00 2.51

联系电话：95575

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（1）直销柜台

公司网址：

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

2）研究部负责投资研究和分析

传真：（021）58408483

本基金本报告期末未持有权证。

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

传真：0451-82337279