在聚利A份额每个开放日的次日，基金管理人公告聚利A的基金份额净值，在聚利A份额折算日的次日，即2016年6月21日，基金管理人将公告聚利A份额的基金份额净值，即折算调整后的份额净值1.000元。基金份额折算结束后，基金管理人按照《信息披露办法》在指定媒体上公告折算结果，并报中国证监会备案。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体 时间安排的文件。

四、律师出具的法律意见

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)，2015年度权益分派方案已获2016年05月20日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。

1．本公告仅对聚利A份额在本基金第二个分级运作周期的第一个赎回开放日和申购开放日，即2016年6月17日和2016年6月20日分别开放赎回、申购业务的有关事项予以说明。

说明：本基金目前无后端收费模式；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

4. 折算方式

(三)会议召集人：公司董事会

联系人：张磊

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司网址：

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金的申购费率如下：

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2申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

六、备查文件

1、聚利B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定，在聚利A份额的每个开放期的前一个工作日，基金管理人根据开放期前两个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定聚利A份额的年约定收益率，计算公式如下:

客户服务电话：400-8888-388

3）申万宏源证券有限公司

（四）浙江同花顺基金销售有限公司

（二十）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

2）招商银行股份有限公司

3、本公司旗下开放式基金的具体申购费率等信息，请投资者登录本公司网站查询相关基金产品的法律文件或致电本公司客服中心查询。