本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本612,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

1.每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回，每次赎回份额不得低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4赎回业务

公司网址：

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率，请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

份额年化约定收益率设定的公告

聚利A份额的赎回采用“未知价”原则，即赎回价格以该日聚利A 的基金份额净值为基准进行计算，聚利A的申购采用“确定价”原则，即申购价格为1.000 元。

公司网址：

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。

一年期定期存款利率指：在《基金合同》生效日的前两个工作日，中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率（税后）；在聚利A的每个开放期的前一个工作日，基金管理人将根据开放期前两个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率（税后）重新设定聚利A的年化约定收益率中的一年期定期存款利率值，并用于下6个月的每日约定收益的计算。

特此公告。

咨询联系人：张扬、渠磊

公司网址：

聚利A份额的年化约定收益率 = 1.1×一年期定期存款利率（税后）+利差

（十六）北京微动利投资管理有限公司

本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

公司网址：

4.1赎回份额限制

在聚利A份额的申购开放日当日，披露的净值仍然为折算前的基金份额净值。

2）中银基金管理有限公司电子直销平台

特此公告。

1公告基本信息

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在每个分级运作周期内，聚利A的基金份额折算基准日为分级运作周期起始日起每满6个月的日期，如该日为非工作日，则聚利A的基金份额折算基准日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使聚利A 无法按时开放申购与赎回的，折算基准日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。现将折算具体事宜公告如下：

份额折算方案公告

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

表决结果：同意318,673,101股，反对46,000 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98557%；其中，中小投资者的表决情况为：同意36,019,225股，反对46,000股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.87245%。

注册地址： 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

3.3其他与申购相关的事项

公告送出日期：2016年6月16日

公司网址：

公司网址：

本次权益分派股权登记日为：2016年06月21日，除权除息日为：2016年06月22日

（十三）北京展恒基金销售有限公司

网址：

5. 基金销售机构

1、在聚利A份额的开放日，投资者通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购聚利A份额时，单笔申购最低金额为人民币1000元；通过基金管理人直销中心柜台申购聚利A份额时，单笔申购最低金额为人民币10000元。当聚利A份额的申购申请发生比例确认时，则申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。在聚利A份额的申购开放日，投资者可多次申购聚利A份额，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

中银基金管理有限公司

民生加银基金管理有限公司

咨询地址：山东省东营市东营区西四路892号

7. 其他需要提示的事项

2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公告。

（三）网络投票的相关情况

（二）平安银行股份有限公司

本次股东会议通过网络投票的股东3人，代表股份总数为434,800股，占公司总股份的0.06241%。

2、聚利A份额的申购采用“金额申购”原则，即申购以金额申请。

5.1.1 直销机构

客户服务热线：400-888-6661

投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，具体规则遵循各销售机构的相关规定。

公司网址：

开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

客户服务热线：400-6788-887

6.4 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

1、审议通过了《关于修改的议案》

客户服务热线：400-888-8811

聚利A份额的应计收益的金额采用单利计算。聚利A份额的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

（一）民生加银基金管理有限公司

（十）深圳众禄金融控股股份有限公司

网址：

客户服务热线：4000-766-123

公司网址：

住所： 北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：400-8888-388

（七）国泰君安证券股份有限公司

聚利A份额不收取申购费。

在聚利A份额的赎回开放日，投资者可申请将其全部或部分聚利A份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

特此公告。

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

2．本公告仅对民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

三、 权益分派对象

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本次聚利A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，基金管理人将对聚利A份额开放申购、赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。

折算日日终，聚利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的聚利A的份额数按照比例相应增减。

一、权益分派方案

聚利A的基金份额折算公式如下：

二、股权登记日与除权除息日

风险提示：

4、在聚利A份额的申购开放日，基金管理人以聚利B份额的份额余额为基准，在不超过7/3倍聚利B份额的份额余额范围内对聚利A份额的申购申请进行确认。对于聚利A份额的申购申请，如果对聚利A份额的全部有效申购申请进行确认后，聚利A份额的份额余额小于或等于7/3倍聚利B份额的份额余额，则所有经确认有效的聚利A份额的申购申请全部予以成交确认；如果对聚利A份额的全部有效申购申请进行确认后，聚利A份额的份额余额大于7/3倍聚利B份额的份额余额，则根据经确认后的聚利A份额余额不超过7/3倍聚利B份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

客户服务热线：400-1818-188

5.1.2其他场外销售机构

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

2、聚利B份额杠杆率变动的风险。目前，聚利A份额与聚利B份额的份额配比为2.12:1。本次聚利A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，聚利A份额的份额余额原则上不得超过7/3倍聚利B份额的份额余额。如果聚利A份额的申购申请小于赎回申请，聚利A份额的份额规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

3. 折算频率

2016年6月16日

法定代表人： 田国立

五、咨询机构

（十一）杭州数米基金销售有限公司

中银聚利分级债券型证券投资基金

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定。

客户服务电话： 95566

5 日常转换业务

投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算。

■

（四）现场会议主持人：董事长王丹先生

四、重要提示

在实施基金份额折算时，折算日折算前聚利A的基金份额净值、聚利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

六、风险提示

中银基金管理有限公司

2．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站了解相关情况。

客户服务热线：4008-2190-31

4.3其他与赎回相关的事项

客户服务热线：400-8888-388（免长话费）

1. 折算基准日

公司网址：stock.pingan.com

传真：（021）68872488

公司网址：

5、聚利A份额的申购开放日（T日）的下一个工作日（T+1日），聚利A份额的基金注册登记机构对投资者的申购申请进行确认。在T+2日后（包括该日），投资者可至销售机构网点或以销售机构规定的其他方式查询申购申请的确认情况。如申购不成功或按比例确认，则申购款或未被确认的申购款将退还给投资人。

中银聚利分级债券型证券投资基金（以下或简称“本基金”）基金合同已于2014年6月5日生效。根据本基金基金合同中关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额（基金代码：000632）年化约定收益率的相关规定，聚利A份额的年化约定收益率计算公式如下：

客户服务热线：020-89629066

法定代表人： 李建红

公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

公司网址：

2、网络投票时间：2016年6月14日至2016年6月15日。

3.2申购费率

公司网站：

自2015年12月21日起，本基金进入第二个分级运作周期，2016年6月17日为聚利A份额的第一个赎回开放日，基金管理人在该日办理聚利A份额的赎回业务，2016年6月20日为聚利A份额的第一个申购开放日，基金管理人在该日办理聚利A份额的申购业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停聚利A份额的申购、赎回时除外。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份总数为 318,719,101股，占公司总股份的45.74828%。

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

（六）渤海银行股份有限公司

有关聚利A份额年化约定收益率计算的具体规定，请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。