投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

基金份额折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。聚利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

客户服务热线：400-893-6885

特此公告。

联系人：徐琳

聚利B份额（000633）风险提示公告

3．风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

二、本基金参加下列销售机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动（以下排名不分先后）

五、备查文件目录

民生加银基金管理有限公司

一、召开会议的基本情况

董事会

4．本基金的每个分级运作周期内，聚利A份额的基金份额折算基准日为基金合同生效之日起每满6个月的日期，如该日为非工作日，则为该日前的最后一个工作日。折算日日终，聚利A份额的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的聚利A份额份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（十七）北京钱景财富投资管理有限公司

中银基金管理有限公司

3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4、基金销售机构对聚利A份额赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到聚利A份额赎回申请。聚利A份额赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。聚利A份额赎回开放日的赎回确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

本次开放期结束后的下6个月内，聚利A份额适用的利差值为1.87%。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对聚利A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。

3、聚利A份额的赎回开放日（T日）的下一个工作日（T+1日），基金注册登记机构对投资者的赎回申请进行确认。在T+2日后（包括该日），投资者可至销售机构网点或以销售机构规定的其他方式查询赎回申请的确认情况。

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

聚利A份额的基金份额折算基准日为2016年6月20日。

客户服务热线：4008-888-888

1）民生加银基金管理有限公司 网站：

公司网址：

公司网址：

基金定期定额投资费率优惠活动

基金管理人根据2016年6月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率重新设定聚利A份额年化约定收益率中的一年期定期存款利率值，用于计算本次开放期结束后下6个月的聚利A份额每日约定收益。

法定代表人： 李梅

电话：（021）38834999

本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

（十五）上海陆金所资产管理有限公司

1、聚利A份额的申购采用“确定价”原则，即申购价格以折算后的聚利A份额基金份额净值，即1.000元人民币为基准进行计算。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

1、公司2015年度股东大会决议；

8基金份额净值公告的披露安排

二〇一五年度权益分派实施公告

特此公告。

关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A

根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之聚利A份额（以下简称“聚利A份额”）在每个分级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利A的开放日分为赎回开放日和申购开放日；自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日，第二个开放日为申购开放日。聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回，不开放聚利A的申购；聚利A的申购开放日只开放聚利A的申购，不开放聚利A的赎回。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日。因不可抗力或其他情形致使聚利A无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下两个工作日。

6.2 办理本基金定期定额投资业务的非直销机构

3.1申购金额限制

客户服务热线：400-8888-108

客服电话： 95555

公司网址：

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A

5.1 场外销售机构

中银基金管理有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本基金的赎回费率如下：

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-035

7.2代销机构

上海绿新包装材料科技股份有限公司

1、基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

为了更好的满足投资者的理财需求，并鼓励投资者树立长期价值投资理念，自2016年6月20日起，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002449，以下简称“本基金”）参加销售机构开展的基金申购费率优惠活动、基金定期定额投资费率优惠活动及基金转换补差费费率优惠活动。现将相关事项公告如下：

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码： 002449）定于2016年6月20日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

（二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

民生加银基金管理有限公司

6.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构

参与销售机构开展的基金申购费率优惠活动、

客户服务热线：400-068-1176

五、业务咨询

网址：

（八）中信建投证券有限责任公司

风险提示：

客户服务热线：95511-3

客户服务热线：400-166-1188

网址：

山东宝莫生物化工股份有限公司

针对本基金销售机构中已开展基金转换补差费费率优惠活动的销售机构，本基金参加其开展的基金转换补差费费率优惠活动。

7．风险提示：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

特此公告

地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

1）中银基金管理有限公司直销柜台

注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一五年度权益分派实施公告

公司网址：

2、以上费率优惠活动内容及截止日期以各销售机构的规定为准，费率优惠活动的解释权归上述销售机构所有，有关活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意以上销售机构的有关公告，本公司将不再另行公告。

客户服务电话：400-8888-388

根据本基金基金合同，本基金第二个分级运作周期内，聚利A份额第一个开放期之后6个月适用的利差设定为1.87%。

视国内利率市场变化，基金管理人在聚利A份额的每个开放日前公告下6个月聚利A份额适用的约定收益的利差值。利差的取值范围从0.5%（含）到3.0%（含）。

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204。电话：0755-23999809，传真：0755-23999810，联系人：汤敏。

3.2申购费率

■

（九）上海好买基金销售有限公司

9其他需要提示的事项

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金管理人、基金注册登记机构另有规定的除外。

聚利A份额无赎回费。

公司网址：

2、在聚利A份额的赎回开放日，所有经确认有效的聚利A份额的赎回申请全部予以成交确认。

聚利A份额的应计收益的金额采用单利计算。聚利A份额的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

咨询电话：0546-7788268 传真电话：0546-7773708

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

6. 有关聚利A份额本次开放期开放申购、赎回的具体规定若有变化，基金管理人将另行公告。

（二十一）中国银河证券股份有限公司

3.1申购金额限制

公司网址：

（一）会议的总体出席情况

2、上海普世律师事务所出具的《上海普世律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

客户服务热线：400-821-5399

7基金销售机构

4.2赎回费率

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月投资人收取的赎回费，将赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：前款所述1个月按30日计算）

联系人： 邓炯鹏

之聚利A份额开放申购、赎回期间

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。

2016年第一次临时股东大会决议公告

（一）召开时间

投资人同日或异日多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

二Ｏ一六年六月十五日

■

4.2赎回费率

民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易及直销柜台）

7.1直销机构

投资者终止“定期定额投资业务”，须原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

客户服务电话：95511-8

民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金

1） 中国银行股份有限公司

2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

山东宝莫生物化工股份有限公司

4、投资者欲了解本公司基金的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

客户服务热线：400-819-6665

5.2 场内销售机构

公司网址：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份总数为318,284,301 股，占公司总股份的45.68587%。

聚利A份额根据基金合同的规定获取年化约定收益率，其年化约定收益率在每个开放期的前一个工作日设定一次并公告。

（三）平安证券有限责任公司

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

（二）现场会议出席的情况：

公司网址：

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年06月14日至登记日：2016年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

本公司电子直销平台包括：

电子信箱：clientservice@bocim.com

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

2016年6月16日

2016年6月16日

上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

聚利A份额的应计收益的金额采用单利计算。聚利A份额的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

聚利A份额的年约定收益率 = 1.1×一年期定期存款利率（税后）+利差

聚利A的折算比例＝折算日折算前聚利A的基金份额净值/1.000

及基金转换补差费费率优惠活动的公告

客服电话： 95523

山东宝莫生物化工股份有限公司

投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于100元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。

聚利A经折算后的份额数＝折算前聚利A的份额数×聚利A的折算比例

联系人： 黄莹

6.5 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有权视为该投资者自动终止“定期定额投资业务”，具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

网址：

4.3其他与赎回相关的事项

3申购业务

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年06月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理聚利A份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出聚利A份额的申购、赎回申请，视为无效申请。

基金份额折算基准日登记在册的聚利A份额所有份额。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

1、现场会议时间：2016年6月15日（星期三）上午9:30；

法定代表人：白志中

平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。

6、基金销售机构对聚利A份额申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到聚利A份额申购申请。聚利A份额申购申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。聚利A份额申购开放日的申购确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

董 事 会

6 定期定额投资业务

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

中银基金管理有限公司

5、本公司保留对本公告的解释权和修改权。

3. 本基金的每个分级运作周期内，聚利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回，但在第三个开放期仅开放赎回，不开放申购，且聚利A份额不上市交易，并获得应计约定收益；聚利B份额不上市交易，获得扣除聚利A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金的净资产优先分配聚利A份额的本金及约定收益，本基金净资产在优先分配聚利A份额的本金及约定收益总额后的剩余净资产分配给聚利B份额。但基金管理人并不承诺或保证聚利A份额持有人能够获得《基金合同》规定的约定收益，在本基金资产出现极端损失情况下，聚利A份额仍可能面临无法取得累计每日约定收益乃至投资本金受损的风险。如本基金净资产等于或低于聚利A份额的本金及约定收益的总额，则本基金净资产全部分配给聚利A份额后，仍存在额外未弥补的聚利A份额的本金及约定收益总额的差额，不再进行弥补。

三、议案的审议情况

（十九）北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

特此公告。

中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。

3.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

风险提示：

电子信箱：clientservice@bocim.com

特此公告。

中银聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2014年6月5日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额分为聚利A份额（基金代码：000632）和聚利B份额（基金代码：000633）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7:3，聚利A份额获得应计约定收益，聚利B份额获得扣除聚利A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金18个月为一个分级运作周期，在每个分级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间，并于申购开放日对基金份额进行折算。2016年6月20日为聚利A份额第二个分级运作周期内的第一个申购开放日及基金份额折算基准日。现就相关事项提示如下：

（十四）上海汇付金融服务有限公司