基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

法定代表人：宋时琳

法定代表人：张跃伟

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

112）上海云湾投资管理有限公司

1、内部控制的原则

电话：0351-4130322

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

客服电话：95537或400-609-5537

法定代表人：黄欣

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑B座26楼

电话：（021）20219988*37492

联系人：喻明明

（五）基金管理费和基金托管费的调整

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

G交通运输、仓储和邮政业46,860,244.723.31

法定代表人：周泉恭

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

公司网址：

1600664哈药股份25,244,687.001.78停牌

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

客服电话：4006365058

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

1、基金管理人的管理费；

法定代表人：谢亚凡

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

8）渤海证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

四、基金的名称

联系人：黄莹

（1）控制环境

A农、林、牧、渔业1,510,480.000.11

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

客服电话：95564

75）北京展恒基金销售股份有限公司

电话：027-87006009-8027

客服电话：95559

法定代表人：戴新装

联系人:赵德赛

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

44）大连网金基金销售有限公司

公司网址：

6、基金的银行汇划费用；

E为前一日的基金资产净值

电话：021-23238888

客服电话：400-820-5999

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

公司网址：

3、权证投资策略

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

自基金合同生效起至2017年12月31日9.06%1.66%1.93%1.58%7.13%0.08%

2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清

9其他--

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人：郭林

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

联系人：龚栩生

67）上海挖财基金销售有限公司

法定代表人：刘磊

法定代表人：刘学民

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

2、基金的收益分配情况

7）爱建证券有限责任公司

5买入返售金融资产180,000,000.0011.24

10601166兴业银行1,432,23824,333,723.621.72

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

组织形式：有限责任公司

办公地址：广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

传真：029-81887060

华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

F批发和零售业9,979,681.000.70

客服电话：（010）66045678

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

107）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

总监。

传真：（023）63810422

华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

法定代表人：程刚