任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-

过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分

大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年

联系人： 童彩平

根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估，初步筛选出成长与价值股票池。

本基金本报告期末未持有国债期货。

Morgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入着名基金

联系人： 戚晓强

电话： 010-65187055

（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-至今）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-至今）的基金经理。

网址：

大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情

法定代表人： 詹露阳

办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，

(3)上海好买基金销售有限公司

3、基金合同生效前的相关费用；

(7)上海陆金所基金销售有限公司

M 科学研究和技术服务 - -

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地

成立时间： 1998年7月13日

客户服务电话： 400-786-8868

2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-

（二）债券投资策略

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心

第二部分 基金托管人

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

6 中期票据 - -

4 应收利息 278,659.39

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

7、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2017年

法定代表人： 凌顺平

博时基金管理有限公司北京直销中心

经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2017年09月23日刊登的本基金原招募说明书（）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

E 建筑业 - -

《博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告》；

办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层

零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

客户服务电话： 400-181-8188

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、博时鑫禧灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金等。

（％）

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

法定代表人： 钟斐斐

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

《博时基金管理有限公司关于博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

第十一部分 基金投资组合报告

(4)浙江同花顺基金销售有限公司

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

7 待摊费用 -

下列费用不列入基金费用：

电话： 021-54509998

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

(8)珠海盈米财富管理有限公司

邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从

(二)、2018年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

元，比去年末增长53.08%。托管证券投资基金共一百二十九只，分别为国泰金龙行业精选

券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、

11.3其他资产构成

第一部分 基金管理人

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-

三、出具法律意见书的律师事务所

注册资本：293.52亿元人民币

S 综合 - -

(一)、2018年02月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了

第六部分 基金的投资目标

传真： 0755-33227951

现截止日为2017年12月31日。

E为C类基金份额前一日基金资产净值

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

7、基金的证券、期货交易费用；

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时

网址： https://www.zlfund.cn/;

（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金

资产支持证券 - -

电话： 15810005516

3、互换策略

8 同业存单 - -

截止到2018年3月31日，公司总人数为535人，其中研究员和基金经理超过87%拥

电话： 0571-88911818

公司第六届监事会监事。

其中：股票 231,156,559.00 90.86

7 可转债（可交换债） - -

法定代表人： 赖任军

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江

《博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》；

摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算

电话： （010）65171166

客户服务电话： 0755-22628888/95511

2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

存续期间：持续经营

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

H＝E×0.60%÷当年天数

(10)北京蛋卷基金销售有限公司

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于3个工作日内按照指定账户路径从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。

2 600809 山西汾酒 228,400 13,016,516.00 5.13

法定代表人： 杨文斌

联系人： 潘世友

(1)深圳众禄金融控股股份有限公司

本基金的管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

客户服务电话： 400-700-9665

R 文化、体育和娱乐业 7,447,050.00 2.93

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

本基金以1.00元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可

邵凯先生，简历同上。

1 权益投资 231,156,559.00 90.86

法定代表人：张光华

6、基金份额持有人大会费用；

网址：

客户服务电话： 400-678-8887

8、基金的银行汇划费用；

住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

2018.3.15）、博时汇享纯债债券基金（2017.2.28-2018.3.15）、博时丰达纯债债券基金（2016.11.8-2018.3.29）的基金经理。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金（2015.5.22-至今）、博时新财富混合基金（2015.6.24-至今）、博时富鑫纯债债券基金（2016.11.17-至今）、博时鑫润混合基金（2016.12.7-至今）、博时鑫泰混合基金（2016.12.29-至今）、博时富腾纯债债券基金（2017.6.27-至今）、博时盈海纯债债券基金（2017.8.14-至今）、博时鑫禧混合基金（2017.9.26-至今）、博时丰达6个月定开债发起式基金（2018.3.29-至今）的基金经理。

办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，

持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股

2014.12.26）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(五)、2017年09月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，

管理有限公司第四至六届监事会监事。

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

博时基金管理有限公司

联系人： 韩强

政业

号 例(%)

0.10%。

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总

办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

传真： 010-57569671

传真： 021-64385308

传真： 021-22066653

博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

4 601336 新华保险 182,900 12,839,580.00 5.06

名称：博时基金管理有限公司

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券基金（2016.11.8-2017.10.19）、博时民丰纯债债券基金（2016.11.30-

H=E×0.10%÷当年天数

托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

一、基金管理人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-

办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

联系人：林佳璐

10 601100 恒立液压 355,495 9,754,782.80 3.84

一、基金份额发售机构

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货，以及债券

沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，于

经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。

位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华

联系人： 张烨

他服务业

联系电话：（021）23238888

部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

联系人：刘佳

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

D 电力、热力、燃气及 - -

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、股指期货投资策略

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

电话： 010-57418829

3 应收股利 -

2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

P 教育 - -

二、登记机构

2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产

联系人：韩明亮

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

本基金本报告期末未持有贵金属。

购的买入返售金融资 - -

第十二部分 基金的业绩

顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共

姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历

63 0

12月31日；

11投资组合报告附注

7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

契约型开放式

第九部分 业绩比较基准

（一）基金托管人概况

联系人： 魏争

办公地址：上海市中山东一路12号

2017.09.26-2017.12.31 1.31% 0.26% 2.58% 0.39% -1.27% -0.13%

L 租赁和商务服务业 7,773,568.00 3.06

备付金合计

济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于2002年5 月至2003年10月兼任友联资产管理公司执行董事。于2002年5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自

联系人： 郑舒丽

1、基金管理人董事会成员

(2)上海天天基金销售有限公司

2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细