安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产

时间:2017-03-12 01:00 来源:网络责任编辑：admin

　　7、期限：3个月

　　现金管理的进展公告

　　安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于2016年12月5日与中国光大银行股份有限公司池州支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置自有资金3，000万元购买了光大银行保本保收益型2016年对公结构性存款统发第一二八期产品4（合同编号：2016101044644），详细内容见上海证券交易所网站（）及 2016年12月6日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2016-044）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金3，000万元，并收到理财收益229，500.00元。

　　一、对外投资概述

　　截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为17，000万元。

　　原标题：安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告

　　二、投资协议主体的基本情况

　　1、产品名称：2017年对公结构性存款统发第三十六期产品4

　　（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　证券代码：603199 股票简称：九华旅游编号：临2017-011

　　3、金额：6，000万元

　　安徽九华山旅游发展股份有限公司

　　2、公司与中国光大银行股份有限公司池州支行《结构性存款合同》及权利凭证。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　投资金额：6，000万元

　　4、交易日：2017年3月8日

　　（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

　　六、截止本公告日公司进行现金管理的情况

　　公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（一）本产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

　　（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度调整到不超过人民币20，000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（）及 2016年9月10日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：临2016-037）】

　　2、币种：人民币

　　（三）公司内部履行的审批程序

　　四、风险控制分析

　　五、对外投资对公司的影响

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行

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　　投资标的名称：2017年对公结构性存款统发第三十六期产品4

　　9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司池州支行无关联关系

　　6、到期日：2017年6月8日

　　公司购买的结构性存款受托方为中国光大银行股份有限公司池州支行。公司认为交易对方具备履约能力。

　　为提高自有资金使用效率，公司于2017年3月8日与中国光大银行股份有限公司池州支行签订《结构性存款合同》，合同编号：2017101040623，主要内容如下：

　　特此公告。