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沃施股份:华西证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延

时间:2018-09-19 01:00 来源:网络 责任编辑:admin

   二、募集资金投资项目延期的概述

   心建设项目

   一、公司首次公开发行股票募集资金情况

   华西证券股份有限公司

   关于上海沃施园艺股份有限公司

   华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”或“保荐机构”)作为上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“沃施股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定,对沃施股份部分募集资金投资项目建设延期的事项进行了审慎核查,相关核查情况及核查意见如下:

  号 用状态日期 用状态日期

   三、公司募集资金投资项目延期的原因

  号 名称 总额 总额① 金额② = 使用状态日 注

   “ 1、沃施股份本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会

   -

   华西证券股份有限公司

   关的运营 结

   投资进度 原计划项目

   公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出 的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司本次对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整延期虽然在短期内会对募集资金的使用效益产生一定的影响,但从长远来看,更有利于公司整体规划及健康稳定地发展,有利于保证项目顺利实施,提升公司未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性。公司将加快推进项目建设,根据市场需求,争取能提前投产使用。

   1、公司募投项目的资金使用进度情况

   公司结合目前募集资金投资项目的实际情况,为保证募集资金投资项目 建设更加符合公司利益,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,公司对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整,具体如下:

   五、 已履行的决策程序

  市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相

   2、沃施股份本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而做

   1 产品研发及方案设计中 2017 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

   保荐代表人 ______________ _______________

   设项目

   根据公司的实际需求,公司对“产品研发及方案设计中心建设项目”、“生产基地技术改造项目”的预计可使用状态时间进行了调整,主要是基于两个募集资金投资项目 受行政审批进程的影响较大,根据项目实际进展情况,出于谨慎性考虑,施工单位对项目基建工程的施工进度进行了适当调整,从而影响了厂房建设及主要生产设备的安装进度,最终引起项目整体延期。公司对“产品研发及方案设计中心建设项目”及“生产基地技术改造项目”达到预计可使用状态日期适当延长,符合公司的长远利益,可以降低募集资金投资风险,确保公司股东利益的最大化。

  第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,全体独立董事发表了明确的

   充流动资 结

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1181 号文核准,上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,550 万股,每股面值为人民币1.00 元,每股发行价格为人民币 11.39 元,募集资金总额为 17,654.50 万元,扣除各项发行费用 2,668.03 万元后,募集资金净额为 14,986.47 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 25 日出具的信会师报字[2015]第 114403 号《验资报告》进行了审验确认。

   单位:万元

   金

  序 募投项目名称 原计划项目达到预计可使 调整后项目达到预计可使

   截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金使用进度如下:

   沃施股份已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

   /① 期

  同意意见,履行了必要的审议和决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上

  出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式,不

   2 生产基地技术改造项目 2017 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

  从长远来看,更有利于公司整体规划及健康稳定地发展,符合股东的长远利益。

   项目

   艾可仁 刘静芳

   注:截至期末实际累计投入金额大于募集资金总额,原因系使用了募集资金孳生的利息

   ②“生产基地技术改造项目”计划投资总额 3,745.11 万元,截至 2016 年 12月 31 日,已通过募集资金银行专户支付 336.03 万元,支付进度为 8.97% ,目前该项目正在实施中。

  关规定。

   -

  序 募投项目 承诺投资 调整后投资 累计投入 (%)③ ② 达到预计可 备

   2017 年 4 月 24 日

   四、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

   计中心建 30 日

   (此页无正文,为《华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》的签字盖章页)

   ③“其他与主营业务相关的运营资金项目”及“募集资金永久性补充流动资金”计划投资金额 4,227 万元、 2,468 万元,分别已于 2015 年度、 2016 年度按期投入使用完毕。

   1 及方案设 3,525.00 4,546.36 1,420.37 31.24% 2017 年 6 月

   4 营业务相 4,227.00 4,227.00 4,227.00 100.00% 完

  态时间进行调整延期虽然在短期内会对募集资金的使用效益产生一定的影响,但

   2 技术改造 4,766.47 3,745.11 336.03 8.97% 30 日

   营销网络 2018 年 6 月 已

   3、本保荐机构对沃施股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。”

   生产基地 2017 年 6 月

   合计 14,986.47 14,986.47 8,474.23 -- -- --

   资金项目

   部分募集资金投资项目延期的核查意见

   沃施股份本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见。

   产品研发

   5 永久性补 0.00 2,468.00 2,490.83 100.93%注 完

  存在违规改变募集资金投向的情形。 本次对募集资金投资项目达到预计可使用状

   六、 保荐机构核查意见

   2、公司募集资金投资项目延期的具体情况

   经核查, 保荐机构认为:

   ①“产品研发及方案设计中心建设项目”计划投资总额 4,546.36 万元,截至2016 年 12 月 31 日,已通过募集资金银行专户支付 1,420.37 万元,支付进度为31.24% ,目前该项目正在实施中。

   更

   募集资金 已

   其他与主 已

   3 建设项目 2,468.00 0.00 -- - 30 日 变

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